有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	588,203,178	3.0436	2.9753	-	99.77
	日本			1,790,255,193	1,750,080,915	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,377,763,600	91.22	91.54	2.875	9.06
	アメリカ			1,256,805,639	1,261,272,611	2032/5/15
2	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	934,588,000	94.74	95.02	3.5	6.38
	アメリカ			885,467,369	888,095,897	2033/2/15
3	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	684,560,000	105.39	107.94	4.2	5.31
	イタリア			721,457,784	738,914,064	2034/3/1
4	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	708,440,000	99.84	101.83	2.3	5.18
	ドイツ			707,306,496	721,446,958	2033/2/15
5	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	690,928,000	98.61	100.81	2.2	5.00
	ドイツ			681,358,647	696,593,609	2034/2/15
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	618,034,000	101.68	101.92	4.5	4.53
	アメリカ			628,463,323	629,935,979	2033/11/15
7	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	648,182,000	96.76	97.02	3.875	4.52
	アメリカ			627,217,362	628,888,460	2034/8/15
8	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	557,200,000	107.47	109.65	4.4	4.39
	イタリア			598,822,840	610,969,800	2033/5/1
9	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	557,200,000	103.51	104.82	3.5	4.20
	フランス			576,771,650	584,102,730	2033/11/25
10	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	587,886,000	97.12	97.38	3.875	4.11
	アメリカ			570,961,313	572,488,436	2033/8/15
11	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	633,108,000	85.27	85.65	1.875	3.90
	アメリカ			539,860,585	542,259,477	2032/2/15
12	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	521,560,400	93.69	93.96	3.375	3.52
	アメリカ			488,677,641	490,083,414	2033/5/15
13	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	461,680,000	101.99	104.09	2.6	3.45
	ドイツ			470,895,132	480,585,796	2033/8/15
14	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	376,425,000	100.33	100.32	3.25	2.71
	カナダ			377,688,698	377,640,618	2033/12/1
15	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	376,850,000	97.86	98.10	4	2.66
	アメリカ			368,812,497	369,717,819	2034/2/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	331,628,000	100.72	100.96	4.375	2.41
	アメリカ			334,037,482	334,814,738	2034/5/15
17	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	369,344,000	84.42	86.45	0.95	2.29
	イタリア			311,837,139	319,334,822	2032/6/1
18	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	318,400,000	93.10	94.32	2	2.16
	フランス			296,440,907	300,345,924	2032/11/25
19	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	302,480,000	85.00	86.77	-	1.89
	ドイツ			257,110,117	262,477,246	2032/2/15
20	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	243,192,300	99.78	100.77	4.25	1.76
	イギリス			242,664,572	245,074,608	2032/6/7
21	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	238,800,000	99.88	101.13	3	1.73
	フランス			238,527,468	241,508,756	2033/5/25
22	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	254,720,000	86.07	87.80	-	1.61
	ドイツ			219,252,787	223,664,537	2031/8/15
23	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	240,912,000	89.57	89.51	1.5	1.55
	カナダ			215,788,351	215,661,301	2031/12/1
24	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	199,000,000	101.77	104.05	2.6	1.49
	ドイツ			202,530,260	207,069,450	2034/8/15
25	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	172,341,000	101.51	102.68	4.625	1.27
	イギリス			174,951,966	176,960,703	2034/1/31
26	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	180,000,600	92.29	93.39	3.25	1.21
	イギリス			166,124,353	168,103,716	2033/1/31
27	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	172,080,000	95.15	95.09	2.5	1.18
	カナダ			163,738,821	163,641,115	2032/12/1
28	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	210,639,000	74.83	76.01	0.875	1.15
	イギリス			157,639,223	160,110,916	2033/7/31
29	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	197,234,700	76.92	78.01	0.25	1.11
	イギリス			151,729,498	153,878,221	2031/7/31
30	UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	153,192,000	98.48	99.75	4.25	1.10
	イギリス			150,870,597	152,824,339	2034/7/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。