有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	518,762,600	3.4180	3.4583	-	99.99
	日本			1,773,130,568	1,794,036,699	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,115,730,000	101.32	98.79	4.25	8.14
	アメリカ			1,130,513,420	1,102,284,580	2035/5/15
2	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	1,119,715,460	97.37	97.36	2.6	8.05
	ドイツ			1,090,298,262	1,090,266,943	2035/8/15
3	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	956,149,000	98.91	98.32	3	6.94
	フランス			945,730,637	940,086,411	2033/5/25
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	735,602,376	102.85	103.66	2.11	5.63
	中国			756,601,799	762,549,109	2034/8/25
5	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	694,940,400	97.64	96.64	4	4.96
	アメリカ			678,563,931	671,594,742	2035/11/15
6	SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	724,074,000	89.52	88.79	1.85	4.75
	スペイン			648,242,454	642,941,593	2035/7/30
7	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	631,184,400	103.65	101.10	4.5	4.71
	アメリカ			654,224,811	638,137,286	2033/11/15
8	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	615,245,400	99.24	97.31	3.875	4.42
	アメリカ			610,570,099	598,710,679	2033/8/15
9	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	594,112,000	100.33	99.02	3.15	4.34
	スペイン			596,112,731	588,307,525	2035/4/30
10	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	568,966,500	100.08	98.22	4.5	4.13
	イギリス			569,454,718	558,858,706	2035/3/7
11	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	495,712,200	109.12	106.68	4.4	3.90
	イタリア			540,970,723	528,875,346	2033/5/1
12	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	501,282,000	102.32	100.41	3.65	3.72
	イタリア			512,943,861	503,387,384	2035/8/1
13	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	国債証券	489,147,360	99.64	100.44	1.78	3.63
	中国			487,407,951	491,322,451	2035/11/15
14	ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	390,628,640	97.57	98.44	3.45	2.84
	イタリア			381,144,328	384,573,896	2036/2/1
15	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	368,190,900	100.95	98.68	4.25	2.68
	アメリカ			371,719,394	363,365,582	2035/8/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	350,658,000	102.59	100.14	4.375	2.59
	アメリカ			359,773,735	351,151,112	2034/5/15
17	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	324,851,780	94.08	91.96	7.75	2.21
	メキシコ			305,625,112	298,740,902	2034/11/23
18	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	286,441,200	97.31	97.39	2.75	2.06
	オーストラリア			278,763,845	278,982,271	2027/11/21
19	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	277,311,600	93.88	95.19	4.25	1.95
	オーストラリア			260,365,088	263,992,323	2035/12/21
20	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	253,164,000	101.03	99.15	3.25	1.85
	カナダ			255,796,335	251,027,643	2034/12/1
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	235,167,000	102.32	102.98	2.04	1.79
	中国			240,632,281	242,187,393	2034/11/25
22	FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	202,369,400	99.93	99.40	3.5	1.49
	フランス			202,245,954	201,175,420	2035/11/25
23	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	188,133,600	105.83	106.43	2.52	1.48
	中国			199,111,474	200,241,558	2033/8/25
24	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	199,237,500	98.85	96.58	3.875	1.42
	アメリカ			196,949,311	192,443,188	2034/8/15
25	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	185,660,000	102.33	101.05	3.5	1.38
	フランス			190,003,738	187,612,122	2033/11/25
26	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	189,584,000	100.31	98.85	3.25	1.38
	カナダ			190,183,258	187,416,239	2035/6/1
27	US T N/B 4.75 02/15/56	国債証券	188,080,200	94.07	96.38	4.75	1.34
	アメリカ			176,942,326	181,276,985	2056/2/15
28	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	135,481,500	100.04	97.76	4	0.98
	アメリカ			135,547,651	132,456,980	2034/2/15
29	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	97,706,070	104.03	101.62	4.625	0.73
	アメリカ			101,649,192	99,291,884	2035/2/15
30	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	102,708,000	85.03	84.66	2.75	0.64
	オーストラリア			87,333,639	86,953,619	2035/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。