有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	607,587,077	3.0070	2.9961	-	99.64
	日本			1,827,014,365	1,820,391,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,442,008,000	79.89	79.89	1.25	8.21
	アメリカ			1,152,040,945	1,152,085,525	2031/8/15
2	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	1,001,702,000	105.07	102.88	3.5	7.34
	フランス			1,052,520,549	1,030,593,089	2033/11/25
3	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,112,854,000	92.01	92.44	3.5	7.33
	アメリカ			1,023,978,001	1,028,737,881	2033/2/15
4	US T N/B 4.5 03/31/26	国債証券	940,440,000	99.20	99.17	4.5	6.64
	アメリカ			932,982,605	932,688,714	2026/3/31
5	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	814,944,000	77.66	80.06	-	4.65
	フランス			632,920,349	652,473,504	2031/11/25
6	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	679,120,000	90.16	92.07	2	4.45
	フランス			612,309,532	625,270,537	2032/11/25
7	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	689,656,000	86.80	88.83	2.875	4.36
	アメリカ			598,678,535	612,621,960	2032/5/15
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	658,308,000	80.41	82.70	1.875	3.88
	アメリカ			529,391,544	544,441,288	2032/2/15
9	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	614,603,600	75.52	81.43	0.95	3.57
	イタリア			464,210,099	500,533,171	2032/6/1
10	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	519,526,800	98.79	96.06	2.2	3.56
	ドイツ			513,285,245	499,078,225	2034/2/15
11	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	542,320,400	89.48	91.36	3.375	3.53
	アメリカ			485,292,019	495,502,898	2033/5/15
12	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	485,894,000	103.99	99.57	4.5	3.45
	アメリカ			505,309,556	483,806,171	2033/11/15
13	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	483,873,000	78.88	81.01	0.6	2.79
	イタリア			381,695,660	392,004,872	2031/8/1
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	391,850,000	98.33	95.69	4	2.67
	アメリカ			385,329,371	374,982,080	2034/2/15
15	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	339,560,000	99.00	104.49	4.4	2.53
	イタリア			336,164,400	354,806,244	2033/5/1
16	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	348,049,000	96.59	97.45	2.3	2.42
	ドイツ			336,201,412	339,191,152	2033/2/15
17	DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	356,538,000	99.20	94.60	2.5	2.40
	ドイツ			353,700,806	337,320,601	2044/7/4
18	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	305,604,000	104.13	102.51	4.2	2.23
	イタリア			318,238,857	313,305,220	2034/3/1
19	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	356,538,000	84.91	83.13	-	2.11
	ドイツ			302,764,938	296,404,300	2031/8/15
20	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	297,806,000	94.41	94.87	3.875	2.01
	アメリカ			281,179,491	282,543,442	2033/8/15
21	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	271,648,000	99.20	99.17	3	1.92
	フランス			269,495,138	269,405,817	2033/5/25
22	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	253,504,700	101.59	100.10	4.25	1.81
	イギリス			257,542,870	253,774,175	2032/6/7
23	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	305,604,000	80.11	81.29	1.75	1.77
	フランス			244,824,457	248,448,411	2039/6/25
24	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	256,592,000	84.56	85.55	1.5	1.56
	カナダ			216,987,030	219,529,409	2031/12/1
25	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	183,280,000	88.97	91.22	2.5	1.19
	カナダ			163,075,268	167,192,240	2032/12/1
26	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	219,571,000	75.80	74.09	0.875	1.16
	イギリス			166,453,780	162,681,120	2033/7/31
27	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	168,388,500	98.48	96.39	3.25	1.16
	カナダ			165,845,512	162,326,227	2033/12/1
28	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	199,610,000	77.57	75.67	0.25	1.08
	イギリス			154,839,473	151,054,867	2031/7/31
29	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	169,534,000	85.79	86.41	1.5	1.04
	カナダ			145,445,417	146,511,282	2031/6/1
30	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	164,686,600	80.48	82.05	-	0.96
	ドイツ			132,548,010	135,130,295	2032/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。