有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	637,356,275	2.8299	2.8226	-	99.64
	日本			1,803,654,523	1,799,001,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,176,560,000	80.52	83.35	1.625	7.06
	アメリカ			947,481,235	980,681,134	2031/5/15
2	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,088,318,000	86.80	90.04	2.875	7.05
	アメリカ			944,753,553	979,932,582	2032/5/15
3	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	881,844,600	96.75	98.67	2.5	6.26
	フランス			853,238,864	870,176,038	2030/5/25
4	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	839,852,000	99.00	103.00	4.4	6.22
	イタリア			831,453,480	865,131,545	2033/5/1
5	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	838,299,000	90.57	94.06	3.5	5.67
	アメリカ			759,315,515	788,524,996	2033/2/15
6	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	794,178,000	94.41	96.81	3.875	5.53
	アメリカ			749,846,735	768,863,576	2033/8/15
7	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	775,248,000	77.66	80.08	-	4.47
	フランス			602,090,738	620,834,878	2031/11/25
8	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	646,040,000	90.16	93.00	2	4.32
	フランス			582,483,876	600,838,519	2032/11/25
9	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	655,730,600	81.91	83.81	-	3.95
	ドイツ			537,158,905	549,613,717	2031/8/15
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	667,697,800	76.34	78.86	0.625	3.79
	アメリカ			509,745,537	526,581,428	2030/8/15
11	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	617,694,000	80.41	83.48	1.875	3.71
	アメリカ			496,730,983	515,690,037	2032/2/15
12	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	649,270,200	75.52	78.85	0.95	3.68
	イタリア			490,393,782	512,014,479	2032/6/1
13	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	508,862,200	89.48	93.03	3.375	3.41
	アメリカ			455,352,158	473,400,865	2033/5/15
14	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	485,331,000	77.50	80.39	1.25	2.81
	アメリカ			376,169,438	390,170,102	2031/8/15
15	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	330,706,800	99.81	101.80	4.25	2.42
	イギリス			330,108,697	336,691,270	2032/6/7
16	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	403,775,000	80.48	82.74	-	2.40
	ドイツ			324,981,538	334,097,567	2032/2/15
17	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	331,095,500	96.59	99.24	2.3	2.36
	ドイツ			319,825,009	328,589,107	2033/2/15
18	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	323,020,000	96.60	99.25	3.5	2.31
	イタリア			312,058,316	320,601,226	2030/3/1
19	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	387,624,000	77.50	81.88	1.75	2.28
	フランス			300,411,700	317,414,052	2039/6/25
20	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	323,020,000	87.31	88.95	0.5	2.07
	フランス			282,031,346	287,338,887	2029/5/25
21	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	354,996,000	77.13	79.08	1	2.02
	イギリス			273,823,679	280,748,586	2032/1/31
22	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	306,869,000	84.07	85.91	-	1.90
	ドイツ			258,015,455	263,637,295	2030/8/15
23	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	306,869,000	82.87	84.86	-	1.87
	ドイツ			254,305,408	260,415,170	2031/2/15
24	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	290,718,000	81.08	83.80	0.95	1.75
	イタリア			235,743,226	243,650,755	2030/8/1
25	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	257,839,200	90.71	93.67	3.25	1.74
	イギリス			233,898,830	241,530,870	2033/1/31
26	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	177,661,000	97.43	100.49	3	1.28
	フランス			173,099,909	178,535,269	2033/5/25
27	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	173,136,000	88.97	92.04	2.5	1.15
	カナダ			154,049,540	159,365,753	2032/12/1
28	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	134,180,400	114.24	117.77	5.75	1.14
	カナダ			153,299,027	158,029,661	2033/6/1
29	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	151,494,000	83.98	86.62	1.5	0.94
	カナダ			127,234,343	131,235,654	2031/6/1
30	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	145,359,000	75.90	78.85	0.6	0.82
	イタリア			110,334,458	114,620,513	2031/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。