有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	694,115,299	2.6306	2.6530	-	99.64
	日本			1,825,939,706	1,841,487,888	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	950,436,000	82.75	86.55	1.875	6.01
	アメリカ			786,514,303	822,609,779	2032/2/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	936,459,000	82.13	85.92	1.625	5.88
	アメリカ			769,138,292	804,696,294	2031/5/15
3	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	768,735,000	96.91	98.42	3.5	5.53
	アメリカ			745,031,428	756,603,400	2033/2/15
4	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	915,493,500	76.85	80.67	0.625	5.39
	アメリカ			703,568,893	738,617,298	2030/8/15
5	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	866,574,000	79.96	83.29	1.375	5.27
	アメリカ			692,943,564	721,795,212	2031/11/15
6	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	866,574,000	80.58	82.91	1.25	5.25
	アメリカ			698,290,299	718,511,701	2031/8/15
7	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	705,188,000	99.52	98.67	2.5	5.08
	フランス			701,816,361	695,852,656	2030/5/25
8	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	740,781,000	92.22	93.72	2.875	5.07
	アメリカ			683,164,835	694,279,627	2032/5/15
9	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	787,710,000	79.20	79.22	-	4.56
	フランス			623,938,954	624,023,862	2031/11/25
10	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	564,150,400	82.73	83.16	-	3.43
	ドイツ			466,727,267	469,192,604	2031/8/15
11	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	607,915,000	80.86	76.95	1	3.42
	イギリス			491,593,243	467,799,103	2032/1/31
12	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	435,116,000	100.76	102.30	4.4	3.25
	イタリア			438,466,393	445,167,179	2033/5/1
13	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	375,100,000	117.48	114.87	5.5	3.15
	フランス			440,694,937	430,881,121	2029/4/25
14	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	555,148,000	74.70	77.08	0.95	3.13
	イタリア			414,695,556	427,963,593	2032/6/1
15	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	375,100,000	102.82	99.61	2.3	2.73
	ドイツ			385,681,571	373,644,612	2033/2/15
16	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	450,120,000	79.59	81.83	0.95	2.69
	イタリア			358,250,508	368,333,196	2030/8/1
17	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	375,100,000	90.38	93.01	2	2.55
	フランス			339,039,386	348,914,644	2032/11/25
18	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	375,100,000	81.58	82.17	-	2.25
	ドイツ			306,021,208	308,219,670	2032/2/15
19	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	360,096,000	81.88	82.31	1.75	2.16
	フランス			294,882,614	296,416,623	2039/6/25
20	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	300,080,000	97.45	98.30	3.5	2.15
	イタリア			292,450,466	294,985,241	2030/3/1
21	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	345,092,000	83.73	84.06	-	2.12
	ドイツ			288,959,335	290,098,138	2031/2/15
22	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	313,204,500	86.65	86.91	1.5	1.99
	カナダ			271,419,949	272,211,922	2031/12/1
23	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	300,080,000	88.28	87.98	0.5	1.93
	フランス			264,916,025	264,014,360	2029/5/25
24	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	297,801,000	87.43	87.57	1.5	1.90
	カナダ			260,375,187	260,804,743	2031/6/1
25	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	315,084,000	74.43	76.81	0.6	1.77
	イタリア			234,534,245	242,021,793	2031/8/1
26	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	240,064,000	94.88	95.94	3	1.68
	イタリア			227,793,368	230,341,047	2029/8/1
27	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	191,059,000	103.88	100.73	4.25	1.41
	イギリス			198,481,642	192,468,633	2032/6/7
28	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	215,649,000	86.80	87.41	1.25	1.38
	カナダ			187,185,693	188,502,839	2030/6/1
29	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	167,724,000	98.06	97.59	3.875	1.20
	アメリカ			164,480,899	163,688,141	2043/2/15
30	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	164,304,000	94.36	93.84	2.5	1.13
	カナダ			155,050,398	154,188,219	2032/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。