有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	799,379,851	2.5849	2.6164	-	99.64
	日本			2,066,316,986	2,091,497,442	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	842,562,000	106.64	106.02	1.5	5.33
	イタリア			898,554,792	893,305,212	2025/6/1
2	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	735,570,000	110.30	106.69	0.75	4.69
	フランス			811,371,825	784,782,575	2028/11/25
3	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	548,800,000	118.61	112.92	3.125	3.70
	アメリカ			650,971,122	619,736,686	2028/11/15
4	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	548,800,000	116.31	111.11	2.875	3.64
	アメリカ			638,323,000	609,811,121	2028/8/15
5	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	548,800,000	115.96	110.96	2.875	3.64
	アメリカ			636,436,500	608,953,622	2028/5/15
6	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	548,800,000	114.96	109.36	2.625	3.58
	アメリカ			630,905,621	600,185,685	2029/2/15
7	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	401,220,000	151.92	144.70	5.5	3.47
	フランス			609,570,938	580,568,549	2029/4/25
8	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	548,334,000	105.81	104.80	0.25	3.43
	ドイツ			580,218,438	574,675,965	2029/2/15
9	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	548,800,000	107.05	101.62	1.625	3.33
	アメリカ			587,516,122	557,718,000	2029/8/15
10	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	499,455,000	113.44	107.27	2.25	3.20
	カナダ			566,619,892	535,798,841	2029/6/1
11	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	441,342,000	103.85	100.18	-	2.64
	フランス			458,375,153	442,150,979	2029/11/25
12	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	401,220,000	109.83	106.65	0.75	2.56
	フランス			440,667,147	427,914,771	2028/5/25
13	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	401,220,000	108.38	104.63	0.5	2.51
	フランス			434,870,722	419,820,960	2029/5/25
14	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	384,160,000	111.67	107.04	2.25	2.46
	アメリカ			429,026,046	411,216,265	2027/11/15
15	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	401,220,000	103.09	101.79	-	2.44
	ドイツ			413,619,302	408,413,874	2031/2/15
16	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	401,220,000	102.90	101.40	0.95	2.43
	イタリア			412,855,380	406,837,080	2030/8/1
17	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	254,106,000	166.02	157.75	6.25	2.39
	ドイツ			421,874,404	400,867,461	2030/1/4
18	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	406,112,000	97.92	98.41	0.375	2.39
	アメリカ			397,704,212	399,655,452	2026/1/31
19	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	329,280,000	114.75	110.19	2.75	2.17
	アメリカ			377,848,800	362,863,985	2028/2/15
20	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	254,106,000	143.59	137.62	4.75	2.09
	ドイツ			364,891,133	349,723,546	2028/7/4
21	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	342,320,000	100.68	100.54	0.5	2.06
	イギリス			344,670,338	344,190,778	2022/7/22
22	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	335,997,000	104.80	98.51	1.25	1.98
	カナダ			352,124,856	331,006,772	2030/6/1
23	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	267,480,000	126.15	123.46	3.5	1.97
	イタリア			337,444,743	330,240,785	2030/3/1
24	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	329,280,000	99.81	100.01	0.25	1.97
	アメリカ			328,674,124	329,344,311	2024/3/15
25	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	267,480,000	128.35	122.44	2.5	1.96
	フランス			343,321,279	327,523,107	2030/5/25
26	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	267,480,000	120.87	118.64	3	1.89
	イタリア			323,316,984	317,357,798	2029/8/1
27	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	267,480,000	118.26	116.39	2.8	1.86
	イタリア			316,332,814	311,334,415	2028/12/1
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	294,228,000	104.28	104.08	0.5	1.83
	フランス			306,840,083	306,233,679	2025/5/25
29	DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	267,480,000	104.76	103.78	1.5	1.66
	ドイツ			280,219,403	277,593,686	2023/2/15
30	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	186,720,000	146.80	139.39	6	1.55
	イギリス			274,104,960	260,282,825	2028/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。