有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	771,680,387	2.6178	2.6019	-	99.67
	日本			2,020,104,918	2,007,835,198	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,092,192,000	100.65	101.16	1.625	7.05
	アメリカ			1,099,316,834	1,104,863,129	2031/5/15
2	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	989,799,000	108.10	108.20	2.625	6.84
	アメリカ			1,070,026,840	1,070,993,448	2029/2/15
3	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	853,275,000	111.22	111.39	3.125	6.07
	アメリカ			949,046,231	950,535,012	2028/11/15
4	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	921,537,000	97.02	97.59	1.25	5.74
	アメリカ			894,106,496	899,398,510	2031/8/15
5	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	834,665,000	106.20	107.22	0.75	5.71
	フランス			886,440,939	894,996,255	2028/11/25
6	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	706,255,000	121.90	122.56	3.5	5.53
	イタリア			860,988,407	865,638,390	2030/3/1
7	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	739,505,000	101.20	101.43	1.625	4.79
	アメリカ			748,431,054	750,106,491	2029/8/15
8	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	642,050,000	96.42	97.01	0.6	3.98
	イタリア			619,106,207	622,886,032	2031/8/1
9	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	625,735,000	97.90	98.58	1.375	3.94
	アメリカ			612,631,451	616,886,712	2031/11/15
10	US T N/B 1.375 10/15/22	国債証券	600,705,600	101.09	101.04	1.375	3.87
	アメリカ			607,301,985	606,970,765	2022/10/15
11	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	385,230,000	142.19	143.19	5.5	3.52
	フランス			547,778,183	551,632,409	2029/4/25
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	568,850,000	92.61	93.01	0.625	3.38
	アメリカ			526,830,648	529,097,157	2030/8/15
13	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	423,753,000	100.11	101.27	-	2.74
	フランス			424,251,757	429,175,343	2029/11/25
14	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	385,230,000	104.29	105.42	0.5	2.59
	フランス			401,786,800	406,134,120	2029/5/25
15	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	401,670,000	97.90	98.95	1.5	2.54
	カナダ			393,258,762	397,469,335	2031/6/1
16	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	385,230,000	100.66	101.30	0.95	2.49
	イタリア			387,772,518	390,237,990	2030/8/1
17	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	243,979,000	155.02	156.08	6.25	2.43
	ドイツ			378,233,324	380,817,061	2030/1/4
18	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	346,707,000	101.92	103.46	-	2.29
	ドイツ			353,377,642	358,727,331	2031/2/15
19	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	256,820,000	121.54	122.73	2.5	2.01
	フランス			312,150,584	315,219,327	2030/5/25
20	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	284,425,000	109.40	109.49	2.875	1.99
	アメリカ			311,167,612	311,423,152	2028/8/15
21	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	227,340,000	132.58	134.71	4.75	1.96
	イギリス			301,427,832	306,261,376	2030/12/7
22	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	256,820,000	117.21	117.72	3	1.93
	イタリア			301,018,722	302,342,372	2029/8/1
23	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	272,808,000	99.46	101.21	0.875	1.76
	イギリス			271,356,661	276,122,617	2029/10/22
24	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	272,808,000	93.06	94.45	0.25	1.64
	イギリス			253,893,615	257,682,324	2031/7/31
25	BUNDESSCHAT 0.0 12/15/22	国債証券	243,979,000	100.85	100.82	-	1.57
	ドイツ			246,067,460	245,995,096	2022/12/15
26	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	214,224,000	104.70	105.55	2.25	1.44
	カナダ			224,301,525	226,131,426	2029/6/1
27	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	192,615,000	115.02	115.58	2.8	1.42
	イタリア			221,550,652	222,630,580	2028/12/1
28	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	205,456,000	98.25	99.58	-	1.31
	フランス			201,860,520	204,602,330	2031/11/25
29	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	187,478,600	102.33	103.14	-	1.23
	ドイツ			191,854,350	193,372,927	2031/8/15
30	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	196,372,000	96.80	97.89	1.25	1.23
	カナダ			190,089,470	192,246,224	2030/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。