有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	982,561,455	2.3381	2.3642	-	99.51
	日本			2,297,326,938	2,322,971,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	766,920,000	111.82	111.30	3.125	4.69
	アメリカ			857,619,413	853,617,905	2028/11/15
2	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	755,964,000	109.85	109.05	2.875	4.53
	アメリカ			830,497,325	824,414,172	2028/8/15
3	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	766,920,000	107.80	107.30	2.625	4.52
	アメリカ			826,745,751	822,941,104	2029/2/15
4	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	766,920,000	106.04	105.23	2.375	4.44
	アメリカ			813,294,693	807,063,468	2029/5/15
5	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	766,920,000	104.43	103.64	2.25	4.37
	アメリカ			800,952,075	794,840,681	2027/2/15
6	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	766,920,000	99.41	98.64	1.625	4.16
	アメリカ			762,426,324	756,494,681	2029/8/15
7	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	657,360,000	109.70	108.88	2.875	3.94
	アメリカ			721,144,462	715,752,052	2028/5/15
8	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	646,404,000	108.57	107.72	2.75	3.83
	アメリカ			701,853,342	696,348,804	2028/2/15
9	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	657,360,000	105.45	104.63	2.375	3.78
	アメリカ			693,206,662	687,814,252	2027/5/15
10	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	657,360,000	104.65	103.82	2.25	3.75
	アメリカ			687,968,325	682,524,562	2027/11/15
11	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	657,360,000	104.57	103.82	2.25	3.75
	アメリカ			687,454,762	682,473,202	2027/8/15
12	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	635,448,000	102.66	101.91	2	3.56
	アメリカ			652,376,606	647,610,868	2026/11/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	482,360,000	124.66	123.96	2.75	3.29
	フランス			601,322,517	597,967,221	2027/10/25
14	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	361,770,000	154.42	153.37	5.5	3.05
	フランス			558,646,681	554,859,021	2029/4/25
15	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	422,065,000	108.58	108.04	0.75	2.51
	フランス			458,283,241	456,007,467	2028/11/25
16	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	268,755,000	148.77	147.79	6	2.18
	イギリス			399,840,251	397,209,139	2028/12/7
17	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	361,770,000	108.51	107.97	0.75	2.15
	フランス			392,585,568	390,610,304	2028/5/25
18	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	361,770,000	106.20	105.68	0.5	2.10
	フランス			384,225,787	382,319,983	2029/5/25
19	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	241,180,000	144.62	141.25	6.5	1.87
	イタリア			348,794,516	340,666,750	2027/11/1
20	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	328,680,000	100.08	99.85	1.75	1.80
	アメリカ			328,975,298	328,192,113	2029/11/15
21	DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	301,475,000	108.28	107.87	0.5	1.79
	ドイツ			326,443,762	325,227,190	2027/8/15
22	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	301,475,000	102.74	103.61	-	1.72
	ドイツ			309,761,100	312,369,703	2029/8/15
23	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	277,357,000	104.21	103.79	0.25	1.58
	フランス			289,038,999	287,880,479	2026/11/25
24	ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	241,180,000	111.03	108.66	2.2	1.44
	イタリア			267,782,154	262,066,188	2027/6/1
25	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	241,180,000	110.03	107.54	2.05	1.43
	イタリア			265,372,283	259,372,135	2027/8/1
26	ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	180,885,000	145.26	142.28	7.25	1.42
	イタリア			262,753,551	257,381,266	2026/11/1
27	DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	241,180,000	106.49	106.09	0.25	1.41
	ドイツ			256,834,993	255,887,156	2028/8/15
28	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	212,175,000	109.54	109.04	1.625	1.27
	イギリス			232,431,814	231,364,191	2028/10/22
29	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	169,740,000	130.25	129.47	4.25	1.21
	イギリス			221,101,626	219,775,957	2027/12/7
30	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	205,003,000	106.56	106.14	0.25	1.20
	ドイツ			218,459,601	217,597,154	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。