有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	720,524,786	2.5705	2.5799	-	99.71
	日本			1,852,108,963	1,858,881,895	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,360,926,000	82.75	85.50	1.875	8.32
	アメリカ			1,126,219,421	1,163,591,730	2032/2/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,333,152,000	82.13	84.85	1.625	8.08
	アメリカ			1,094,955,222	1,131,304,453	2031/5/15
3	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	1,138,734,000	97.89	98.15	0.125	7.99
	アメリカ			1,114,713,568	1,117,738,591	2023/4/30
4	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,013,751,000	90.18	93.05	2.875	6.74
	アメリカ			914,276,683	943,303,222	2032/5/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,180,395,000	76.85	79.32	0.625	6.69
	アメリカ			907,151,993	936,385,220	2030/8/15
6	US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	999,864,000	77.34	81.91	2.75	5.85
	アメリカ			773,340,448	819,029,213	2042/8/15
7	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	819,333,000	79.36	82.11	1.375	4.81
	アメリカ			650,281,553	672,813,211	2031/11/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	666,576,000	79.02	81.71	1.25	3.89
	アメリカ			526,751,264	544,665,494	2031/8/15
9	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	430,740,000	117.48	119.40	5.5	3.68
	フランス			506,065,226	514,338,019	2029/4/25
10	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	539,860,800	82.73	85.15	-	3.29
	ドイツ			446,632,238	459,713,065	2031/8/15
11	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	430,740,000	79.59	82.63	0.95	2.54
	イタリア			342,825,966	355,920,462	2030/8/1
12	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	373,308,000	90.52	91.93	0.75	2.45
	フランス			337,924,374	343,204,442	2028/11/25
13	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	387,666,000	83.73	85.89	-	2.38
	ドイツ			324,608,248	332,989,587	2031/2/15
14	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	402,024,000	74.33	78.43	0.95	2.25
	イタリア			298,864,641	315,347,625	2032/6/1
15	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	244,086,000	126.78	128.72	6.25	2.25
	ドイツ			309,469,316	314,194,821	2030/1/4
16	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	358,950,000	81.58	84.20	-	2.16
	ドイツ			292,845,409	302,236,258	2032/2/15
17	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	366,129,000	79.01	81.65	-	2.14
	フランス			289,308,545	298,967,760	2031/11/25
18	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	287,160,000	100.19	102.23	2.5	2.10
	フランス			287,716,717	293,587,215	2030/5/25
19	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	287,160,000	97.45	100.49	3.5	2.06
	イタリア			279,858,957	288,588,908	2030/3/1
20	CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	286,048,000	98.16	98.26	2	2.01
	カナダ			280,785,288	281,094,220	2023/9/1
21	FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	258,444,000	99.95	99.93	1.75	1.85
	フランス			258,333,127	258,266,965	2023/5/25
22	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	287,160,000	88.28	89.76	0.5	1.84
	フランス			253,510,016	257,767,738	2029/5/25
23	FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	287,160,000	80.55	84.56	1.25	1.74
	フランス			231,307,380	242,822,496	2036/5/25
24	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	229,728,000	94.88	97.67	3	1.60
	イタリア			217,985,683	224,393,026	2029/8/1
25	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	204,320,000	98.13	98.37	0.25	1.44
	カナダ			200,517,196	200,995,713	2023/5/1
26	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	229,728,000	74.06	77.77	0.6	1.28
	イタリア			170,137,245	178,668,195	2031/8/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	194,104,000	79.66	82.43	0.5	1.14
	カナダ			154,623,828	160,006,720	2030/12/1
28	UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	191,164,500	76.23	80.71	1.75	1.10
	イギリス			145,730,433	154,298,426	2037/9/7
29	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	132,984,000	80.08	82.76	1	0.79
	イギリス			106,498,906	110,060,218	2032/1/31
30	UK TREASURY 0.125 01/31/23	国債証券	104,724,900	99.45	99.54	0.125	0.74
	イギリス			104,153,102	104,244,212	2023/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。