有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	536,698,308	3.2937	3.3573	-	99.98
	日本			1,767,776,886	1,801,857,229	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	971,106,000	101.29	102.32	4.25	7.23
	アメリカ			983,700,029	993,638,686	2035/5/15
2	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	780,880,000	109.13	108.96	4.4	6.19
	イタリア			852,174,344	850,846,848	2033/5/1
3	SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	926,160,000	89.52	89.57	1.85	6.04
	スペイン			829,166,041	829,640,466	2035/7/30
4	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	813,568,000	98.92	98.84	2.3	5.85
	ドイツ			804,846,551	804,195,696	2033/2/15
5	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	726,400,000	102.49	102.49	3.65	5.42
	イタリア			744,526,040	744,487,360	2035/8/1
6	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	657,846,000	101.17	102.19	4.25	4.89
	アメリカ			665,601,634	672,287,769	2035/8/15
7	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	642,183,000	103.65	104.61	4.5	4.89
	アメリカ			665,625,188	671,821,247	2033/11/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	619,248,000	102.84	102.44	2.11	4.62
	中国			636,843,003	634,378,024	2034/8/25
9	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	610,857,000	99.49	100.43	3.875	4.46
	アメリカ			607,766,923	613,505,638	2033/8/15
10	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	581,120,000	100.33	100.33	3.15	4.24
	スペイン			583,076,979	583,050,713	2035/4/30
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	486,552,000	105.83	105.46	2.52	3.73
	中国			514,943,914	513,131,216	2033/8/25
12	DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	464,896,000	98.96	98.86	2.5	3.34
	ドイツ			460,098,273	459,619,430	2035/2/15
13	UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	449,906,100	99.95	99.99	3.75	3.27
	イギリス			449,685,867	449,899,552	2027/3/7
14	AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	国債証券	419,676,000	98.28	97.49	4.25	2.98
	オーストラリア			412,486,438	409,158,919	2036/10/21
15	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	393,927,000	100.54	100.34	4.5	2.88
	イギリス			396,083,051	395,272,772	2035/3/7
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	360,490,800	102.32	101.91	2.04	2.67
	中国			368,870,012	367,399,317	2034/11/25
17	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	344,586,000	102.59	103.63	4.375	2.60
	アメリカ			353,543,887	357,104,160	2034/5/15
18	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	366,987,800	94.27	93.48	7.75	2.50
	メキシコ			345,981,873	343,071,737	2034/11/23
19	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	313,260,000	97.39	98.28	3.5	2.24
	アメリカ			305,085,871	307,894,197	2033/2/15
20	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	262,213,000	101.12	101.26	3.25	1.93
	カナダ			265,171,462	265,537,395	2034/12/1
21	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	248,792,000	99.36	99.54	3	1.80
	フランス			247,203,025	247,664,162	2033/5/25
22	ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	199,760,000	101.45	101.41	2.95	1.47
	イタリア			202,656,520	202,576,616	2030/7/1
23	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	225,192,000	87.75	86.66	2.75	1.42
	オーストラリア			197,614,987	195,167,150	2035/6/21
24	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	181,600,000	102.33	102.51	3.5	1.35
	フランス			185,848,749	186,172,324	2033/11/25
25	ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	172,520,000	104.86	104.74	3.85	1.31
	イタリア			180,904,472	180,697,448	2034/7/1
26	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	190,680,000	93.63	93.81	2	1.30
	フランス			178,537,497	178,886,930	2032/11/25
27	US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	156,630,000	99.96	100.79	3.875	1.15
	アメリカ			156,574,935	157,878,145	2032/9/30
28	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	133,896,000	100.75	101.02	3.25	0.98
	カナダ			134,910,931	135,262,535	2035/6/1
29	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	133,135,500	100.04	101.03	4	0.98
	アメリカ			133,200,506	134,518,859	2034/2/15
30	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	130,002,900	98.80	99.82	3.875	0.94
	アメリカ			128,455,865	129,771,839	2034/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。