- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【投資状況】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,140,282,690 | 97.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,956,819 | 2.14 |
| 純資産総額 | 2,187,239,509 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,188,371,600 | 95.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,087,111 | 4.45 |
| 純資産総額 | 2,290,458,711 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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