有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月2日-令和2年2月3日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,111,964,536	99.67
	内 日本	2,111,964,536	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,036,276	0.33
純資産総額		2,119,000,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,384,244,150	93.33
	内 日本	12,384,244,150	93.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		885,346,776	6.67
純資産総額		13,269,590,926	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。