有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,887,899,838	99.71
	内 日本	2,887,899,838	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,363,669	0.29
純資産総額		2,896,263,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,954,725,460	97.32
	内 日本	14,954,725,460	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		411,903,219	2.68
純資産総額		15,366,628,679	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。