有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,850,002,302	99.74
	内 日本	2,850,002,302	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,535,639	0.26
純資産総額		2,857,537,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,139,809,700	91.56
	内 日本	15,139,809,700	91.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,395,893,245	8.44
純資産総額		16,535,702,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。