- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月2日-令和2年2月3日)
(1)【投資状況】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,403,682,320 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,610,350 | 0.48 |
| 純資産総額 | 2,415,292,670 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 17,282,364,600 | 95.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 793,415,234 | 4.38 |
| 純資産総額 | 18,075,779,834 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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