半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,720,139,002	99.74
	内 日本	2,720,139,002	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,956,101	0.26
純資産総額		2,727,095,103	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,414,898,100	97.02
	内 日本	14,414,898,100	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		442,902,150	2.98
純資産総額		14,857,800,250	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。