半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/02-2024/02/01)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,550,724,735	100.05
	内 日本	3,550,724,735	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,653,604	△0.05
純資産総額		3,549,071,131	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,705,476,050	94.69
	内 日本	19,705,476,050	94.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,106,136,098	5.31
純資産総額		20,811,612,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。