- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【投資状況】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,916,910,015 | 99.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,072,863 | 0.34 |
| 純資産総額 | 2,926,982,878 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,807,753,500 | 93.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 866,833,152 | 6.83 |
| 純資産総額 | 12,674,586,652 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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