- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【投資状況】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,279,470,134 | 99.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,808,113 | 0.64 |
| 純資産総額 | 2,294,278,247 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,904,296,900 | 90.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 295,754,168 | 9.24 |
| 純資産総額 | 3,200,051,068 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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