有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/02-2025/02/03)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,592,429,445	100.22
	内 日本	2,592,429,445	100.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,586,161	△0.22
純資産総額		2,586,843,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,339,229,850	95.96
	内 日本	16,339,229,850	95.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		687,284,177	4.04
純資産総額		17,026,514,027	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。