有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/02-2023/02/01)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,089,957,222	99.69
	内 日本	3,089,957,222	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,601,307	0.31
純資産総額		3,099,558,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,970,730,700	95.71
	内 日本	18,970,730,700	95.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		849,754,339	4.29
純資産総額		19,820,485,039	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。