- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)
(1)【投資状況】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,639,142,607 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,127,477 | 0.49 |
| 純資産総額 | 2,652,270,084 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,168,143,500 | 94.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,002,869,646 | 5.23 |
| 純資産総額 | 19,171,013,146 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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