半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,061,212,706	99.69
	内 日本	3,061,212,706	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,465,887	0.31
純資産総額		3,070,678,593	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,988,749,300	95.16
	内 日本	17,988,749,300	95.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		915,188,538	4.84
純資産総額		18,903,937,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。