有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成28年 9月15日現在 | 第24期特定期間末 平成29年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,461,051 | 253,180,864 |
| 投資信託受益証券 | 7,738,440,000 | 7,822,010,000 |
| 未収配当金 | 8,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,988,301,051 | 8,075,190,864 |
| 資産合計 | 7,988,301,051 | 8,075,190,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,216,525 | 36,571,780 |
| 未払解約金 | 3,153,491 | 4,630,881 |
| 未払受託者報酬 | 370,895 | 329,775 |
| 未払委託者報酬 | 5,934,301 | 5,276,430 |
| 未払利息 | 524 | 348 |
| その他未払費用 | 78,990 | 70,232 |
| 流動負債合計 | 48,754,726 | 46,879,446 |
| 負債合計 | 48,754,726 | 46,879,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,072,175,165 | 12,190,593,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,132,628,840 | △4,162,282,182 |
| (分配準備積立金) | 2,959,547,187 | 2,952,591,437 |
| 元本等合計 | 7,939,546,325 | 8,028,311,418 |
| 純資産合計 | 7,939,546,325 | 8,028,311,418 |
| 負債純資産合計 | 7,988,301,051 | 8,075,190,864 |
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