有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,802,582 | 154,830,759 |
| 投資信託受益証券 | 5,986,847,569 | 6,208,052,903 |
| 流動資産合計 | 6,169,650,151 | 6,362,883,662 |
| 資産合計 | 6,169,650,151 | 6,362,883,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,365,111 | 23,844,474 |
| 未払解約金 | 3,315,547 | 7,100,295 |
| 未払受託者報酬 | 269,180 | 317,636 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,986 | 5,082,314 |
| その他未払費用 | 14,360 | 16,947 |
| 流動負債合計 | 33,271,184 | 36,361,666 |
| 負債合計 | 33,271,184 | 36,361,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,455,037,006 | 7,948,158,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,318,658,039 | △1,621,636,328 |
| (分配準備積立金) | 1,939,181,090 | 1,889,566,862 |
| 元本等合計 | 6,136,378,967 | 6,326,521,996 |
| 純資産合計 | 6,136,378,967 | 6,326,521,996 |
| 負債純資産合計 | 6,169,650,151 | 6,362,883,662 |
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