有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月15日現在 | 当期 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,876,918 | 196,465,090 |
| 投資信託受益証券 | 4,109,427,000 | 4,281,266,000 |
| 流動資産合計 | 4,332,303,918 | 4,477,731,090 |
| 資産合計 | 4,332,303,918 | 4,477,731,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,575,671 | 19,830,796 |
| 未払解約金 | 35,462,907 | 8,039,682 |
| 未払受託者報酬 | 177,092 | 204,968 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,556 | 3,279,584 |
| その他未払費用 | 9,440 | 10,931 |
| 流動負債合計 | 59,058,666 | 31,365,961 |
| 負債合計 | 59,058,666 | 31,365,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,858,557,221 | 6,610,265,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,585,311,969 | △2,163,900,322 |
| (分配準備積立金) | 2,431,797,759 | 2,340,780,602 |
| 元本等合計 | 4,273,245,252 | 4,446,365,129 |
| 純資産合計 | 4,273,245,252 | 4,446,365,129 |
| 負債純資産合計 | 4,332,303,918 | 4,477,731,090 |
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