有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月15日現在 | 当期 2022年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,328,149 | 272,670,094 |
| 投資信託受益証券 | 4,383,596,000 | 7,207,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,600,924,149 | 7,480,270,094 |
| 資産合計 | 4,600,924,149 | 7,480,270,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,427,431 | 26,211,548 |
| 未払解約金 | 2,041 | 2,989,396 |
| 未払受託者報酬 | 185,114 | 339,302 |
| 未払委託者報酬 | 2,961,976 | 5,428,913 |
| その他未払費用 | 9,872 | 18,104 |
| 流動負債合計 | 22,586,434 | 34,987,263 |
| 負債合計 | 22,586,434 | 34,987,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,475,810,648 | 8,737,182,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,897,472,933 | △1,291,899,941 |
| (分配準備積立金) | 2,289,983,418 | 2,226,400,793 |
| 元本等合計 | 4,578,337,715 | 7,445,282,831 |
| 純資産合計 | 4,578,337,715 | 7,445,282,831 |
| 負債純資産合計 | 4,600,924,149 | 7,480,270,094 |
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