有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,864,374 | 182,802,582 |
| 投資信託受益証券 | 6,099,376,000 | 5,986,847,569 |
| 流動資産合計 | 6,315,240,374 | 6,169,650,151 |
| 資産合計 | 6,315,240,374 | 6,169,650,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,895,306 | 25,365,111 |
| 未払解約金 | 595,920 | 3,315,547 |
| 未払受託者報酬 | 293,867 | 269,180 |
| 未払委託者報酬 | 4,701,986 | 4,306,986 |
| その他未払費用 | 15,680 | 14,360 |
| 流動負債合計 | 30,502,759 | 33,271,184 |
| 負債合計 | 30,502,759 | 33,271,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,298,435,556 | 8,455,037,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,013,697,941 | △2,318,658,039 |
| (分配準備積立金) | 2,011,896,411 | 1,939,181,090 |
| 元本等合計 | 6,284,737,615 | 6,136,378,967 |
| 純資産合計 | 6,284,737,615 | 6,136,378,967 |
| 負債純資産合計 | 6,315,240,374 | 6,169,650,151 |
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