- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月15日現在 | 当期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,465,090 | 217,328,149 |
| 投資信託受益証券 | 4,281,266,000 | 4,383,596,000 |
| 流動資産合計 | 4,477,731,090 | 4,600,924,149 |
| 資産合計 | 4,477,731,090 | 4,600,924,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,830,796 | 19,427,431 |
| 未払解約金 | 8,039,682 | 2,041 |
| 未払受託者報酬 | 204,968 | 185,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,584 | 2,961,976 |
| その他未払費用 | 10,931 | 9,872 |
| 流動負債合計 | 31,365,961 | 22,586,434 |
| 負債合計 | 31,365,961 | 22,586,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,610,265,451 | 6,475,810,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,163,900,322 | △1,897,472,933 |
| (分配準備積立金) | 2,340,780,602 | 2,289,983,418 |
| 元本等合計 | 4,446,365,129 | 4,578,337,715 |
| 純資産合計 | 4,446,365,129 | 4,578,337,715 |
| 負債純資産合計 | 4,477,731,090 | 4,600,924,149 |
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