有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成31年 3月15日現在 | 第29期特定期間末 令和 1年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,755,578 | 275,295,047 |
| 投資信託受益証券 | 5,040,970,000 | 4,984,315,000 |
| 流動資産合計 | 5,299,725,578 | 5,259,610,047 |
| 資産合計 | 5,299,725,578 | 5,259,610,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,718,980 | 23,349,761 |
| 未払解約金 | 6,493,407 | 132,800 |
| 未払受託者報酬 | 238,720 | 249,795 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,497 | 3,996,722 |
| 未払利息 | 228 | 627 |
| その他未払費用 | 13,598 | 14,228 |
| 流動負債合計 | 34,284,430 | 27,743,933 |
| 負債合計 | 34,284,430 | 27,743,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,906,326,825 | 7,783,253,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,640,885,677 | △2,551,387,726 |
| (分配準備積立金) | 2,438,254,970 | 2,494,377,616 |
| 元本等合計 | 5,265,441,148 | 5,231,866,114 |
| 純資産合計 | 5,265,441,148 | 5,231,866,114 |
| 負債純資産合計 | 5,299,725,578 | 5,259,610,047 |
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