有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月16日現在 | 当期 令和2年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,163,761 | 154,938,785 |
| 投資信託受益証券 | 4,086,720,000 | 4,321,466,000 |
| 流動資産合計 | 4,303,883,761 | 4,476,404,785 |
| 資産合計 | 4,303,883,761 | 4,476,404,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,882,568 | 22,119,364 |
| 未払解約金 | 7,518,951 | - |
| 未払受託者報酬 | 226,380 | 199,034 |
| 未払委託者報酬 | 3,622,237 | 3,184,720 |
| その他未払費用 | 12,259 | 10,771 |
| 流動負債合計 | 34,262,395 | 25,513,889 |
| 負債合計 | 34,262,395 | 25,513,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,627,522,744 | 7,373,121,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,357,901,378 | △2,922,230,453 |
| (分配準備積立金) | 2,555,251,415 | 2,588,501,025 |
| 元本等合計 | 4,269,621,366 | 4,450,890,896 |
| 純資産合計 | 4,269,621,366 | 4,450,890,896 |
| 負債純資産合計 | 4,303,883,761 | 4,476,404,785 |
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