有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月17日現在 | 当期 令和2年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,295,047 | 217,163,761 |
| 投資信託受益証券 | 4,984,315,000 | 4,086,720,000 |
| 流動資産合計 | 5,259,610,047 | 4,303,883,761 |
| 資産合計 | 5,259,610,047 | 4,303,883,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,349,761 | 22,882,568 |
| 未払解約金 | 132,800 | 7,518,951 |
| 未払受託者報酬 | 249,795 | 226,380 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,722 | 3,622,237 |
| 未払利息 | 627 | - |
| その他未払費用 | 14,228 | 12,259 |
| 流動負債合計 | 27,743,933 | 34,262,395 |
| 負債合計 | 27,743,933 | 34,262,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,783,253,840 | 7,627,522,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,551,387,726 | △3,357,901,378 |
| (分配準備積立金) | 2,494,377,616 | 2,555,251,415 |
| 元本等合計 | 5,231,866,114 | 4,269,621,366 |
| 純資産合計 | 5,231,866,114 | 4,269,621,366 |
| 負債純資産合計 | 5,259,610,047 | 4,303,883,761 |
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