有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月15日現在 | 当期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,938,785 | 222,876,918 |
| 投資信託受益証券 | 4,321,466,000 | 4,109,427,000 |
| 流動資産合計 | 4,476,404,785 | 4,332,303,918 |
| 資産合計 | 4,476,404,785 | 4,332,303,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,119,364 | 20,575,671 |
| 未払解約金 | - | 35,462,907 |
| 未払受託者報酬 | 199,034 | 177,092 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,720 | 2,833,556 |
| その他未払費用 | 10,771 | 9,440 |
| 流動負債合計 | 25,513,889 | 59,058,666 |
| 負債合計 | 25,513,889 | 59,058,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,373,121,349 | 6,858,557,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,922,230,453 | △2,585,311,969 |
| (分配準備積立金) | 2,588,501,025 | 2,431,797,759 |
| 元本等合計 | 4,450,890,896 | 4,273,245,252 |
| 純資産合計 | 4,450,890,896 | 4,273,245,252 |
| 負債純資産合計 | 4,476,404,785 | 4,332,303,918 |
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