有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月15日現在 | 当期 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,670,094 | 285,704,498 |
| 投資信託受益証券 | 7,207,600,000 | 6,348,125,000 |
| 流動資産合計 | 7,480,270,094 | 6,633,829,498 |
| 資産合計 | 7,480,270,094 | 6,633,829,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,211,548 | 27,336,731 |
| 未払解約金 | 2,989,396 | 935,620 |
| 未払受託者報酬 | 339,302 | 281,886 |
| 未払委託者報酬 | 5,428,913 | 4,510,247 |
| その他未払費用 | 18,104 | 15,041 |
| 流動負債合計 | 34,987,263 | 33,079,525 |
| 負債合計 | 34,987,263 | 33,079,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,737,182,772 | 9,112,243,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,291,899,941 | △2,511,493,907 |
| (分配準備積立金) | 2,226,400,793 | 2,182,623,631 |
| 元本等合計 | 7,445,282,831 | 6,600,749,973 |
| 純資産合計 | 7,445,282,831 | 6,600,749,973 |
| 負債純資産合計 | 7,480,270,094 | 6,633,829,498 |
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