有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成29年 9月15日現在 | 第26期特定期間末 平成30年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,885,164 | 225,409,789 |
| 投資信託受益証券 | 7,794,110,000 | 6,424,440,000 |
| 流動資産合計 | 8,012,995,164 | 6,649,849,789 |
| 資産合計 | 8,012,995,164 | 6,649,849,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,996,356 | 32,995,026 |
| 未払解約金 | 6,211,808 | 7,895,470 |
| 未払受託者報酬 | 365,405 | 272,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,846,460 | 4,354,526 |
| 未払利息 | 484 | 494 |
| その他未払費用 | 55,115 | 16,322 |
| 流動負債合計 | 47,475,628 | 45,533,996 |
| 負債合計 | 47,475,628 | 45,533,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,665,452,017 | 10,998,342,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,699,932,481 | △4,394,026,323 |
| (分配準備積立金) | 3,002,504,085 | 3,019,446,785 |
| 元本等合計 | 7,965,519,536 | 6,604,315,793 |
| 純資産合計 | 7,965,519,536 | 6,604,315,793 |
| 負債純資産合計 | 8,012,995,164 | 6,649,849,789 |
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