有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成30年 3月15日現在 | 第27期特定期間末 平成30年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,409,789 | 211,928,519 |
| 投資信託受益証券 | 6,424,440,000 | 6,570,555,000 |
| 流動資産合計 | 6,649,849,789 | 6,782,483,519 |
| 資産合計 | 6,649,849,789 | 6,782,483,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,995,026 | 31,961,353 |
| 未払解約金 | 7,895,470 | 4,194,260 |
| 未払受託者報酬 | 272,158 | 338,127 |
| 未払委託者報酬 | 4,354,526 | 5,410,010 |
| 未払利息 | 494 | 484 |
| その他未払費用 | 16,322 | 20,277 |
| 流動負債合計 | 45,533,996 | 41,924,511 |
| 負債合計 | 45,533,996 | 41,924,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,998,342,116 | 10,653,784,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,394,026,323 | △3,913,225,459 |
| (分配準備積立金) | 3,019,446,785 | 3,097,287,124 |
| 元本等合計 | 6,604,315,793 | 6,740,559,008 |
| 純資産合計 | 6,604,315,793 | 6,740,559,008 |
| 負債純資産合計 | 6,649,849,789 | 6,782,483,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
