有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成28年 6月 6日現在 | 第5期特定期間末 平成28年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,440,953 | - |
| コール・ローン | 184,034,114 | 339,670,571 |
| 投資信託受益証券 | 4,091,485,171 | 4,061,353,559 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,029 |
| 流動資産合計 | 4,455,010,243 | 4,401,074,159 |
| 資産合計 | 4,455,010,243 | 4,401,074,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,060,028 | 104,288,714 |
| 未払解約金 | 1,545,918 | 5,776,437 |
| 未払受託者報酬 | 115,698 | 102,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,049,345 | 3,591,193 |
| 未払利息 | 277 | 622 |
| その他未払費用 | 41,492 | 36,415 |
| 流動負債合計 | 131,812,758 | 113,795,988 |
| 負債合計 | 131,812,758 | 113,795,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,303,001,434 | 6,952,580,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,979,803,949 | △2,665,302,771 |
| (分配準備積立金) | 587,624,317 | 351,459,822 |
| 元本等合計 | 4,323,197,485 | 4,287,278,171 |
| 純資産合計 | 4,323,197,485 | 4,287,278,171 |
| 負債純資産合計 | 4,455,010,243 | 4,401,074,159 |
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