有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成29年12月 5日現在 | 第8期特定期間末 平成30年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,260,160 | 169,090,512 |
| 投資信託受益証券 | 4,416,940,789 | 4,987,885,914 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 49,985 |
| 流動資産合計 | 4,593,250,949 | 5,157,026,411 |
| 資産合計 | 4,593,250,949 | 5,157,026,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,781,438 | 62,313,744 |
| 未払解約金 | 5,232,821 | 778,667 |
| 未払受託者報酬 | 116,054 | 130,890 |
| 未払委託者報酬 | 4,061,786 | 4,581,145 |
| 未払利息 | 339 | 466 |
| その他未払費用 | 11,595 | 13,079 |
| 流動負債合計 | 61,204,033 | 67,817,991 |
| 負債合計 | 61,204,033 | 67,817,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,397,348,308 | 8,901,963,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,865,301,392 | △3,812,755,033 |
| (分配準備積立金) | 213,585,996 | 184,682,236 |
| 元本等合計 | 4,532,046,916 | 5,089,208,420 |
| 純資産合計 | 4,532,046,916 | 5,089,208,420 |
| 負債純資産合計 | 4,593,250,949 | 5,157,026,411 |
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