有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月6日現在 | 当期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,571,741 | 83,335,351 |
| 投資信託受益証券 | 2,463,800,678 | 2,271,752,043 |
| 親投資信託受益証券 | 49,921 | 39,996 |
| 流動資産合計 | 2,583,422,340 | 2,355,127,390 |
| 資産合計 | 2,583,422,340 | 2,355,127,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,446,566 | 6,905,877 |
| 未払解約金 | 227 | 2,342,082 |
| 未払受託者報酬 | 75,428 | 63,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,640,369 | 2,217,272 |
| その他未払費用 | 6,700 | 5,620 |
| 流動負債合計 | 10,169,290 | 11,534,195 |
| 負債合計 | 10,169,290 | 11,534,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,723,283,193 | 3,452,938,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,150,030,143 | △1,109,345,370 |
| (分配準備積立金) | 620,009,931 | 578,759,523 |
| 元本等合計 | 2,573,253,050 | 2,343,593,195 |
| 純資産合計 | 2,573,253,050 | 2,343,593,195 |
| 負債純資産合計 | 2,583,422,340 | 2,355,127,390 |
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