有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月5日現在 | 当期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,928,536 | 60,405,341 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,202,227 | 1,927,497,719 |
| 親投資信託受益証券 | 39,992 | 39,984 |
| 流動資産合計 | 2,036,170,755 | 1,987,943,044 |
| 資産合計 | 2,036,170,755 | 1,987,943,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,054,597 | 5,522,015 |
| 未払解約金 | 703,119 | 8,593,881 |
| 未払受託者報酬 | 51,722 | 50,112 |
| 未払委託者報酬 | 1,810,638 | 1,754,108 |
| その他未払費用 | 4,589 | 4,450 |
| 流動負債合計 | 8,624,665 | 15,924,566 |
| 負債合計 | 8,624,665 | 15,924,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,027,298,541 | 2,761,007,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,752,451 | △788,989,101 |
| (分配準備積立金) | 510,071,326 | 470,820,754 |
| 元本等合計 | 2,027,546,090 | 1,972,018,478 |
| 純資産合計 | 2,027,546,090 | 1,972,018,478 |
| 負債純資産合計 | 2,036,170,755 | 1,987,943,044 |
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