有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月7日現在 | 当期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,882,766 | 96,952,241 |
| 投資信託受益証券 | 2,582,599,372 | 2,669,961,732 |
| 親投資信託受益証券 | 49,926 | 49,926 |
| 流動資産合計 | 2,678,532,064 | 2,766,963,899 |
| 資産合計 | 2,678,532,064 | 2,766,963,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,270,211 | 8,218,038 |
| 未払解約金 | 22,123,406 | 14,699,580 |
| 未払受託者報酬 | 77,275 | 78,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,909 | 2,755,790 |
| その他未払費用 | 6,861 | 6,990 |
| 流動負債合計 | 34,182,662 | 25,759,124 |
| 負債合計 | 34,182,662 | 25,759,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,635,105,545 | 4,109,019,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,990,756,143 | △1,367,814,558 |
| (分配準備積立金) | 25,811,800 | 404,829,792 |
| 元本等合計 | 2,644,349,402 | 2,741,204,775 |
| 純資産合計 | 2,644,349,402 | 2,741,204,775 |
| 負債純資産合計 | 2,678,532,064 | 2,766,963,899 |
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