有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月5日現在 | 当期 令和1年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,253,540 | 102,979,752 |
| 投資信託受益証券 | 3,671,316,242 | 3,345,856,583 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,936 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,782,619,723 | 3,478,886,271 |
| 資産合計 | 3,782,619,723 | 3,478,886,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,145,990 | 22,295,873 |
| 未払解約金 | 4,143,003 | 36,066,947 |
| 未払受託者報酬 | 101,678 | 95,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,558,805 | 3,350,087 |
| 未払利息 | 199 | - |
| その他未払費用 | 9,647 | 9,075 |
| 流動負債合計 | 33,959,322 | 61,817,692 |
| 負債合計 | 33,959,322 | 61,817,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,470,282,941 | 6,370,249,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,721,622,540 | △2,953,180,940 |
| (分配準備積立金) | 25,843,281 | - |
| 元本等合計 | 3,748,660,401 | 3,417,068,579 |
| 純資産合計 | 3,748,660,401 | 3,417,068,579 |
| 負債純資産合計 | 3,782,619,723 | 3,478,886,271 |
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