有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成30年12月 5日現在 | 第10期特定期間末 令和 1年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,321,817 | 111,253,540 |
| 投資信託受益証券 | 4,668,538,361 | 3,671,316,242 |
| 親投資信託受益証券 | 49,965 | 49,941 |
| 流動資産合計 | 4,797,910,143 | 3,782,619,723 |
| 資産合計 | 4,797,910,143 | 3,782,619,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,647,252 | 26,145,990 |
| 未払解約金 | 3,210,481 | 4,143,003 |
| 未払受託者報酬 | 128,622 | 101,678 |
| 未払委託者報酬 | 4,501,724 | 3,558,805 |
| 未払利息 | 299 | 199 |
| その他未払費用 | 12,209 | 9,647 |
| 流動負債合計 | 39,500,587 | 33,959,322 |
| 負債合計 | 39,500,587 | 33,959,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,042,072,150 | 7,470,282,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,283,662,594 | △3,721,622,540 |
| (分配準備積立金) | 22,069,365 | 25,843,281 |
| 元本等合計 | 4,758,409,556 | 3,748,660,401 |
| 純資産合計 | 4,758,409,556 | 3,748,660,401 |
| 負債純資産合計 | 4,797,910,143 | 3,782,619,723 |
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