有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成29年 6月 5日現在 | 第7期特定期間末 平成29年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,998,246 | 176,260,160 |
| 投資信託受益証券 | 4,464,614,276 | 4,416,940,789 |
| 親投資信託受益証券 | 50,015 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 4,687,662,537 | 4,593,250,949 |
| 資産合計 | 4,687,662,537 | 4,593,250,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,542,658 | 51,781,438 |
| 未払解約金 | 5,310,873 | 5,232,821 |
| 未払受託者報酬 | 116,085 | 116,054 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,059 | 4,061,786 |
| 未払利息 | 468 | 339 |
| その他未払費用 | 41,200 | 11,595 |
| 流動負債合計 | 84,074,343 | 61,204,033 |
| 負債合計 | 84,074,343 | 61,204,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,454,265,849 | 7,397,348,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,850,677,655 | △2,865,301,392 |
| (分配準備積立金) | 231,435,880 | 213,585,996 |
| 元本等合計 | 4,603,588,194 | 4,532,046,916 |
| 純資産合計 | 4,603,588,194 | 4,532,046,916 |
| 負債純資産合計 | 4,687,662,537 | 4,593,250,949 |
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