有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月7日現在 | 当期 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,952,241 | 119,571,741 |
| 投資信託受益証券 | 2,669,961,732 | 2,463,800,678 |
| 親投資信託受益証券 | 49,926 | 49,921 |
| 流動資産合計 | 2,766,963,899 | 2,583,422,340 |
| 資産合計 | 2,766,963,899 | 2,583,422,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,218,038 | 7,446,566 |
| 未払解約金 | 14,699,580 | 227 |
| 未払受託者報酬 | 78,726 | 75,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,755,790 | 2,640,369 |
| その他未払費用 | 6,990 | 6,700 |
| 流動負債合計 | 25,759,124 | 10,169,290 |
| 負債合計 | 25,759,124 | 10,169,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,109,019,333 | 3,723,283,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,367,814,558 | △1,150,030,143 |
| (分配準備積立金) | 404,829,792 | 620,009,931 |
| 元本等合計 | 2,741,204,775 | 2,573,253,050 |
| 純資産合計 | 2,741,204,775 | 2,573,253,050 |
| 負債純資産合計 | 2,766,963,899 | 2,583,422,340 |
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