有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成30年 6月 5日現在 | 第9期特定期間末 平成30年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,090,512 | 129,321,817 |
| 投資信託受益証券 | 4,987,885,914 | 4,668,538,361 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 49,965 |
| 流動資産合計 | 5,157,026,411 | 4,797,910,143 |
| 資産合計 | 5,157,026,411 | 4,797,910,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,313,744 | 31,647,252 |
| 未払解約金 | 778,667 | 3,210,481 |
| 未払受託者報酬 | 130,890 | 128,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,581,145 | 4,501,724 |
| 未払利息 | 466 | 299 |
| その他未払費用 | 13,079 | 12,209 |
| 流動負債合計 | 67,817,991 | 39,500,587 |
| 負債合計 | 67,817,991 | 39,500,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,901,963,453 | 9,042,072,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,812,755,033 | △4,283,662,594 |
| (分配準備積立金) | 184,682,236 | 22,069,365 |
| 元本等合計 | 5,089,208,420 | 4,758,409,556 |
| 純資産合計 | 5,089,208,420 | 4,758,409,556 |
| 負債純資産合計 | 5,157,026,411 | 4,797,910,143 |
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