有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成28年12月 5日現在 | 第6期特定期間末 平成29年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,670,571 | 222,998,246 |
| 投資信託受益証券 | 4,061,353,559 | 4,464,614,276 |
| 親投資信託受益証券 | 50,029 | 50,015 |
| 流動資産合計 | 4,401,074,159 | 4,687,662,537 |
| 資産合計 | 4,401,074,159 | 4,687,662,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,288,714 | 74,542,658 |
| 未払解約金 | 5,776,437 | 5,310,873 |
| 未払受託者報酬 | 102,607 | 116,085 |
| 未払委託者報酬 | 3,591,193 | 4,063,059 |
| 未払利息 | 622 | 468 |
| その他未払費用 | 36,415 | 41,200 |
| 流動負債合計 | 113,795,988 | 84,074,343 |
| 負債合計 | 113,795,988 | 84,074,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,952,580,942 | 7,454,265,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,665,302,771 | △2,850,677,655 |
| (分配準備積立金) | 351,459,822 | 231,435,880 |
| 元本等合計 | 4,287,278,171 | 4,603,588,194 |
| 純資産合計 | 4,287,278,171 | 4,603,588,194 |
| 負債純資産合計 | 4,401,074,159 | 4,687,662,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
