有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月5日現在 | 当期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,810,365 | 95,882,766 |
| 投資信託受益証券 | 2,847,843,424 | 2,582,599,372 |
| 親投資信託受益証券 | 49,926 | 49,926 |
| 流動資産合計 | 2,951,703,715 | 2,678,532,064 |
| 資産合計 | 2,951,703,715 | 2,678,532,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,523,333 | 9,270,211 |
| 未払解約金 | 987,631 | 22,123,406 |
| 未払受託者報酬 | 70,719 | 77,275 |
| 未払委託者報酬 | 2,475,387 | 2,704,909 |
| その他未払費用 | 6,375 | 6,861 |
| 流動負債合計 | 15,063,445 | 34,182,662 |
| 負債合計 | 15,063,445 | 34,182,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,761,666,959 | 4,635,105,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,825,026,689 | △1,990,756,143 |
| (分配準備積立金) | 1,452,930 | 25,811,800 |
| 元本等合計 | 2,936,640,270 | 2,644,349,402 |
| 純資産合計 | 2,936,640,270 | 2,644,349,402 |
| 負債純資産合計 | 2,951,703,715 | 2,678,532,064 |
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