有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月6日現在 | 当期 2022年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,335,351 | 50,928,536 |
| 投資信託受益証券 | 2,271,752,043 | 1,985,202,227 |
| 親投資信託受益証券 | 39,996 | 39,992 |
| 流動資産合計 | 2,355,127,390 | 2,036,170,755 |
| 資産合計 | 2,355,127,390 | 2,036,170,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,905,877 | 6,054,597 |
| 未払解約金 | 2,342,082 | 703,119 |
| 未払受託者報酬 | 63,344 | 51,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,272 | 1,810,638 |
| その他未払費用 | 5,620 | 4,589 |
| 流動負債合計 | 11,534,195 | 8,624,665 |
| 負債合計 | 11,534,195 | 8,624,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,452,938,565 | 3,027,298,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,109,345,370 | △999,752,451 |
| (分配準備積立金) | 578,759,523 | 510,071,326 |
| 元本等合計 | 2,343,593,195 | 2,027,546,090 |
| 純資産合計 | 2,343,593,195 | 2,027,546,090 |
| 負債純資産合計 | 2,355,127,390 | 2,036,170,755 |
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