- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 (自 平成28年8月8日 至 平成29年2月7日) | 第2特定期間 (自 平成29年2月8日 至 平成29年8月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 80,035,861 | 281,936,782 | |
| 為替差損益 | △67,171,420 | △153,905,821 | |
| 営業収益合計 | 12,864,441 | 128,030,961 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 78 | |
| 受託者報酬 | 162,110 | 326,960 | |
| 委託者報酬 | 5,673,862 | 11,443,565 | |
| その他費用 | 521,885 | 1,019,878 | |
| 営業費用合計 | 6,357,857 | 12,790,481 | |
| 営業利益 | 6,506,584 | 115,240,480 | |
| 経常利益 | 6,506,584 | 115,240,480 | |
| 当期純利益 | 6,506,584 | 115,240,480 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,043 | 1,136,175 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △6,081,478 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,905,636 | 10,669,589 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,424 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,665,212 | 10,669,589 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 779,090 | 2,173,723 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,729 | 2,173,723 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,361 | - | |
| 分配金 | 13,690,565 | 25,816,453 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,081,478 | 90,702,240 | |
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